NET ASSET VALUE

è il valore ottenuto dalla differenza tra il totale degli investimenti e le passività di un fondo comune d’investimento, e cioè dal valore dei titoli in portafoglio comprensivo dei ratei d’interesse sulle cedole meno i debiti imputabili al fondo. Questo valore è solitamente diviso per il numero delle quote esistenti, per ricavare il valore di rimborso di queste ultime.

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